Accéder aux relevés quotidiens et mensuels dans Tradovate

Vous avez besoin de vos relevés de compte quotidiens ou mensuels dans Tradovate ? Peut-être vérifiez-vous des exécutions, préparez-vous votre déclaration fiscale ou rapprochez-vous un compte financé. Quelle que soit la raison, voici où se trouvent les relevés et comment trouver, filtrer et télécharger les PDF officiels en environ une minute.

Que sont les relevés de compte Tradovate ?

Vos relevés de compte sont les documents officiels de fin de journée et de fin de mois retraçant tout ce qui s'est passé sur votre compte : exécutions, profits et pertes réalisés, frais et soldes de clôture. Tradovate vous envoie le relevé quotidien par e-mail chaque nuit, mais vous n'avez pas à attendre votre boîte de réception. Les relevés quotidiens comme mensuels se trouvent dans la zone de rapports de la plateforme, prêts à être consultés dès que vous voulez revenir en arrière.

Télécharger les relevés de compte dans Tradovate : étape par étape

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Ouvrir le panneau Reports

Lancez la plateforme web ou de bureau Tradovate et ouvrez la vue Reports. Il y a deux façons d'y accéder : cliquez sur les barres de marge en haut de la plateforme, ou sur l'icône Reports dans la barre latérale. Les deux ouvrent la fenêtre Reports, où se trouvent tous vos documents de compte.

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Sélectionner Client Statements

Une fois la fenêtre Reports ouverte, choisissez Client Statements. C'est la section qui contient vos relevés de compte quotidiens et mensuels ; elle est distincte des rapports de performance des trades, ne les confondez donc pas.

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Filtrer par date

Affinez maintenant avec le filtre de date. Choisissez un seul jour de trading et vous obtiendrez le relevé de ce jour ; sélectionnez un mois et vous obtiendrez le récapitulatif mensuel. La liste se met à jour pour afficher ce qui correspond à votre sélection.

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Télécharger le PDF

Cliquez sur le lien du relevé dans la liste. Tradovate génère le document et le télécharge directement sur votre ordinateur au format PDF, prêt à être enregistré, imprimé ou transmis à votre comptable.

Pourquoi vous en avez besoin

• Déclaration fiscale, remettez à votre comptable des PDF propres, émis par le courtier, du P&L réalisé et des frais plutôt qu'un tableur brouillon.
• Vérification des exécutions, confirmez exactement ce qui a été exécuté, à quel prix et à quel moment.
• Rapprochement d'un compte financé ou prop firm, comparez votre relevé au tableau de bord de votre société. La disponibilité des relevés peut varier selon la société et le type de compte ; consultez donc les règles actuelles de votre société.
• Tenue de registres, constituez une archive de récapitulatifs mensuels pour votre propre analyse de performance.
• Litiges, appuyez toute question sur une exécution, des frais ou un solde par le document officiel.

Automatisez tout cela avec PickMyTrade

Les relevés sont la trace écrite ; vos entrées et sorties sont l'histoire qui se cache derrière. PickMyTrade relie vos alertes TradingView directement à votre compte Tradovate, de sorte que les trades se déclenchent d'eux-mêmes, sans aucun clic manuel. Résultat : les exécutions qui figureront sur le relevé de demain correspondent exactement à votre stratégie, à chaque fois.